基金经理：杨龙龙
| 单位净值:1.0991 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4081 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投景和中短债A(000503)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 9,198,908 | 4,839,036 | 15,853,869 | 13,088,827 |
| 利息收入 | 386,732 | 181,339 | 873,566 | 651,370 |
| 其中：存款利息收入 | 159,993 | 52,686 | 126,638 | 76,797 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 226,739 | 128,653 | 746,928 | 574,573 |
| 投资收益 | 6,189,188 | 2,751,620 | 18,436,263 | 14,263,145 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,175,689 | 2,744,522 | 18,436,263 | 14,263,145 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 13,499 | 7,098 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,615,715 | 1,902,708 | -3,558,259 | -1,907,647 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,273 | 3,368 | 102,298 | 81,959 |
| 费用 | 1,668,985 | 880,663 | 3,692,510 | 2,583,562 |
| 管理人报酬 | 622,397 | 323,683 | 1,738,397 | 1,219,932 |
| 托管费 | 207,465 | 107,894 | 579,466 | 406,644 |
| 销售服务费 | 444,965 | 235,787 | 553,346 | 327,109 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 141,516 | 82,977 | 505,273 | 447,220 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141,516 | 82,977 | 505,273 | 447,220 |
| 其他费用 | 225,818 | 117,256 | 256,658 | 148,471 |
| 利润总额 | 7,529,923 | 3,958,373 | 12,161,359 | 10,505,265 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,529,923 | 3,958,373 | 12,161,359 | 10,505,265 |
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