单位(元)诺安永鑫一年定期开放债券(000510)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
2,797,709 |
13,789,916 |
8,073,590 |
18,503,778 |
利息收入 |
2,460,498 |
8,837,831 |
5,463,803 |
22,604,539 |
其中:存款利息收入 |
32,087 |
34,742 |
10,695 |
73,367 |
债券利息收入 |
2,424,737 |
8,695,314 |
5,446,136 |
21,654,184 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,674 |
107,776 |
6,972 |
876,989 |
投资收益 |
1,157,186 |
2,571,622 |
573,895 |
-8,191,592 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,157,186 |
2,571,622 |
573,895 |
-8,191,592 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-819,975 |
2,380,463 |
2,035,892 |
4,090,831 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,239,813 |
3,359,859 |
2,112,334 |
6,276,867 |
管理人报酬 |
- |
- |
- |
- |
托管费 |
87,699 |
315,238 |
197,818 |
1,150,052 |
销售服务费 |
219,249 |
788,096 |
494,545 |
2,875,131 |
交易费用 |
3,563 |
10,933 |
3,479 |
22,342 |
利息支出 |
837,991 |
2,025,184 |
1,302,033 |
2,018,960 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
837,991 |
2,025,184 |
1,302,033 |
2,018,960 |
其他费用 |
83,602 |
191,683 |
95,535 |
210,381 |
利润总额 |
1,557,895 |
10,430,057 |
5,961,256 |
12,226,911 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,557,895 |
10,430,057 |
5,961,256 |
12,226,911 |
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