单位(元)华润元大信息传媒科技混合A(000522)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,055,527 |
54,212,905 |
-33,749,664 |
-25,670,035 |
利息收入 |
123,267 |
54,989 |
154,775 |
82,244 |
其中:存款利息收入 |
123,267 |
54,989 |
154,775 |
82,244 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-22,138,271 |
-12,386,591 |
-5,500,020 |
-1,369,697 |
其中:股票投资收益 |
-22,564,050 |
-12,722,150 |
-5,906,535 |
-1,663,951 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
425,779 |
335,559 |
406,516 |
294,254 |
公允价值变动收益 |
35,143,626 |
66,264,426 |
-28,734,124 |
-24,580,965 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
926,905 |
280,080 |
329,706 |
198,382 |
费用 |
2,686,998 |
1,339,036 |
2,806,927 |
1,410,353 |
管理人报酬 |
2,148,502 |
1,071,663 |
2,253,648 |
1,133,163 |
托管费 |
358,084 |
178,610 |
375,608 |
188,861 |
销售服务费 |
1,531 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,881 |
88,762 |
177,671 |
88,329 |
利润总额 |
11,368,530 |
52,873,869 |
-36,556,591 |
-27,080,388 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
11,368,530 |
52,873,869 |
-36,556,591 |
-27,080,388 |
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