基金经理：楼昕宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00043 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银慧财宝货币A(000542)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 531,565,143 | 246,553,582 | 393,942,948 | 199,401,592 |
| 利息收入 | 251,275,706 | 130,583,433 | 192,189,403 | 107,604,376 |
| 其中：存款利息收入 | 126,117,143 | 60,468,660 | 125,100,735 | 73,787,345 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 125,158,564 | 70,114,773 | 67,088,668 | 33,817,031 |
| 投资收益 | 280,288,465 | 115,969,760 | 201,753,448 | 91,797,119 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | 0 | - |
| 债券投资收益 | 274,777,627 | 113,887,576 | 197,973,968 | 90,953,046 |
| 资产支持证券投资收益 | 5,510,838 | 2,082,184 | 3,779,479 | 844,072 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 972 | 389 | 97 | 97 |
| 费用 | 54,821,408 | 25,236,947 | 44,530,040 | 20,565,771 |
| 管理人报酬 | 31,696,226 | 14,660,210 | 25,802,508 | 12,093,871 |
| 托管费 | 10,565,409 | 4,886,737 | 8,600,836 | 4,031,290 |
| 销售服务费 | 2,617,655 | 1,238,886 | 2,331,641 | 1,125,827 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,363,710 | 4,180,599 | 7,249,781 | 3,051,788 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,363,710 | 4,180,599 | 7,249,781 | 3,051,788 |
| 其他费用 | 410,115 | 192,468 | 382,981 | 190,482 |
| 利润总额 | 476,743,735 | 221,316,635 | 349,412,908 | 178,835,821 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 476,743,735 | 221,316,635 | 349,412,908 | 178,835,821 |
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