单位(元)南方启元债券A(000561)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
33,651,696 |
10,772,779 |
17,450,309 |
11,427,865 |
利息收入 |
152,563 |
106,588 |
603,788 |
171,108 |
其中:存款利息收入 |
17,465 |
8,261 |
8,709 |
4,977 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
135,098 |
98,328 |
595,079 |
166,130 |
投资收益 |
30,116,151 |
8,808,360 |
19,935,149 |
11,630,395 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,908,370 |
8,808,360 |
19,935,149 |
11,630,395 |
资产支持证券投资收益 |
207,781 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,839,246 |
1,657,924 |
-3,208,976 |
-473,795 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
543,736 |
199,906 |
120,349 |
100,156 |
费用 |
7,693,499 |
1,935,388 |
4,206,252 |
2,302,702 |
管理人报酬 |
2,829,365 |
947,881 |
1,936,084 |
884,938 |
托管费 |
943,122 |
315,961 |
645,361 |
294,979 |
销售服务费 |
103,039 |
67,141 |
458,084 |
236,803 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,523,613 |
483,445 |
902,703 |
763,561 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,523,613 |
483,445 |
902,703 |
763,561 |
其他费用 |
269,446 |
116,494 |
261,284 |
120,586 |
利润总额 |
25,958,197 |
8,837,391 |
13,244,058 |
9,125,163 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,958,197 |
8,837,391 |
13,244,058 |
9,125,163 |
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