基金经理：陈一峰
| 单位净值:3.3912 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:3.3912 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信价值精选股票(000577)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -351,907,698 | -158,876,893 | -458,033,758 | -40,384,886 |
| 利息收入 | 603,981 | 342,356 | 891,843 | 448,155 |
| 其中：存款利息收入 | 603,981 | 342,356 | 891,843 | 448,155 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -189,289,269 | 10,339,024 | -70,130,303 | -14,017,076 |
| 其中：股票投资收益 | -233,061,460 | -15,524,395 | -128,390,720 | -44,177,910 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,298,694 | 1,298,694 | 2,597,104 | 2,359,420 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,473,498 | 24,564,725 | 55,663,313 | 27,801,414 |
| 公允价值变动收益 | -163,967,173 | -170,125,405 | -389,698,790 | -27,303,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 744,763 | 567,132 | 903,493 | 487,972 |
| 费用 | 29,287,001 | 16,554,863 | 35,934,803 | 17,883,586 |
| 管理人报酬 | 24,195,030 | 13,703,091 | 29,545,382 | 14,588,067 |
| 托管费 | 4,863,233 | 2,735,592 | 6,155,553 | 3,176,771 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 228,735 | 116,176 | 233,860 | 118,741 |
| 利润总额 | -381,194,698 | -175,431,755 | -493,968,561 | -58,268,472 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -381,194,698 | -175,431,755 | -493,968,561 | -58,268,472 |
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