单位(元)华安新活力灵活配置混合A(000590)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,348,802 |
2,491,798 |
-30,052,555 |
-11,883,014 |
利息收入 |
254,857 |
127,259 |
546,777 |
340,882 |
其中:存款利息收入 |
87,399 |
53,424 |
193,729 |
103,995 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
167,458 |
73,834 |
353,048 |
236,887 |
投资收益 |
-2,080,707 |
1,852,512 |
-12,166,212 |
-9,491,701 |
其中:股票投资收益 |
-2,217,562 |
1,743,599 |
-30,548,936 |
-21,225,331 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-321,549 |
-107,018 |
17,987,743 |
11,428,809 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
458,404 |
215,932 |
394,981 |
304,821 |
公允价值变动收益 |
443,717 |
481,777 |
-19,189,777 |
-3,161,240 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,330 |
30,250 |
756,657 |
429,045 |
费用 |
1,097,135 |
702,487 |
4,417,889 |
2,793,449 |
管理人报酬 |
656,141 |
430,138 |
3,052,050 |
1,928,912 |
托管费 |
219,103 |
153,621 |
1,090,018 |
688,897 |
销售服务费 |
37 |
22 |
5 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,660 |
4,660 |
30,004 |
30,004 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,660 |
4,660 |
30,004 |
30,004 |
其他费用 |
216,635 |
113,554 |
240,893 |
143,642 |
利润总额 |
-2,445,936 |
1,789,311 |
-34,470,444 |
-14,676,462 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,445,936 |
1,789,311 |
-34,470,444 |
-14,676,462 |
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