单位(元)嘉实泰和混合(000595)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-855,133,006 |
-172,971,820 |
-942,717,703 |
-692,706,933 |
利息收入 |
3,422,741 |
822,221 |
1,285,029 |
702,508 |
其中:存款利息收入 |
347,629 |
155,530 |
1,285,029 |
702,508 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,075,112 |
666,691 |
- |
- |
投资收益 |
-170,342,984 |
21,491,095 |
-194,868,409 |
-178,919,447 |
其中:股票投资收益 |
-212,357,474 |
-9,205,509 |
-215,531,270 |
-197,293,573 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,725,630 |
1,712,800 |
-38,383 |
-38,383 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
38,288,860 |
28,983,804 |
20,701,244 |
18,412,508 |
公允价值变动收益 |
-688,727,366 |
-195,672,341 |
-749,995,885 |
-515,066,955 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
514,603 |
387,205 |
861,562 |
576,962 |
费用 |
64,445,029 |
38,628,472 |
77,223,453 |
39,129,440 |
管理人报酬 |
55,027,052 |
33,003,082 |
65,957,470 |
33,413,079 |
托管费 |
9,171,175 |
5,500,514 |
10,992,912 |
5,568,847 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
246,802 |
124,876 |
273,072 |
147,515 |
利润总额 |
-919,578,035 |
-211,600,292 |
-1,019,941,157 |
-731,836,373 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-919,578,035 |
-211,600,292 |
-1,019,941,157 |
-731,836,373 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。