单位(元)新华阿里一号保本混合(000610)利润表 |
报告期 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
收入 |
55,410,313 |
22,277,029 |
162,186,719 |
133,294,108 |
利息收入 |
29,834,803 |
17,535,461 |
62,727,784 |
34,545,667 |
其中:存款利息收入 |
156,100 |
108,514 |
337,569 |
180,976 |
债券利息收入 |
28,969,719 |
16,867,102 |
62,238,389 |
34,342,092 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
708,984 |
559,845 |
151,825 |
22,599 |
投资收益 |
53,749,670 |
38,958,623 |
173,246,689 |
126,743,178 |
其中:股票投资收益 |
13,661,703 |
662,862 |
95,959,126 |
72,388,403 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
38,563,636 |
37,808,452 |
74,613,298 |
52,643,153 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,524,331 |
487,308 |
2,674,264 |
1,711,623 |
公允价值变动收益 |
-28,174,161 |
-34,217,055 |
-73,787,753 |
-27,994,737 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,686,424 |
2,961,910 |
14,951,810 |
10,669,057 |
管理人报酬 |
2,512,927 |
1,226,797 |
2,452,952 |
1,196,278 |
托管费 |
837,642 |
408,932 |
817,651 |
398,759 |
销售服务费 |
837,642 |
408,932 |
817,651 |
398,759 |
交易费用 |
413,390 |
141,241 |
979,223 |
617,679 |
利息支出 |
582,148 |
528,167 |
9,387,635 |
7,815,774 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
582,148 |
528,167 |
9,387,635 |
7,815,774 |
其他费用 |
502,675 |
247,841 |
496,699 |
241,808 |
利润总额 |
49,723,888 |
19,315,119 |
147,234,909 |
122,625,051 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
49,723,888 |
19,315,119 |
147,234,909 |
122,625,051 |
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