单位(元)华富恒财分级债券(000622)利润表 |
报告期 |
2018/8/6 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
6,978,332 |
5,453,499 |
7,545,055 |
3,295,370 |
利息收入 |
4,915,182 |
4,475,694 |
9,502,727 |
4,728,014 |
其中:存款利息收入 |
50,555 |
47,536 |
79,730 |
30,659 |
债券利息收入 |
4,682,009 |
4,272,397 |
9,381,937 |
4,697,354 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
182,618 |
155,761 |
41,060 |
- |
投资收益 |
-799,710 |
-768,830 |
-1,569,082 |
-403,428 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-799,710 |
-768,830 |
-1,569,082 |
-403,428 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,862,860 |
1,746,635 |
-388,590 |
-1,029,215 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,418,309 |
1,330,050 |
3,079,236 |
1,352,142 |
管理人报酬 |
217,841 |
193,865 |
416,297 |
204,778 |
托管费 |
72,614 |
64,622 |
138,766 |
68,259 |
销售服务费 |
108 |
106 |
1,161 |
667 |
交易费用 |
4,387 |
4,348 |
2,553 |
1,322 |
利息支出 |
902,691 |
889,108 |
2,169,728 |
903,340 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
902,691 |
889,108 |
2,169,728 |
903,340 |
其他费用 |
208,491 |
166,710 |
350,732 |
173,776 |
利润总额 |
5,560,023 |
4,123,449 |
4,465,818 |
1,943,228 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,560,023 |
4,123,449 |
4,465,818 |
1,943,228 |
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