单位(元)鑫元稳利债券(000655)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
24,150,543 |
12,976,250 |
17,693,193 |
11,677,318 |
利息收入 |
11,170 |
7,367 |
24,256 |
15,930 |
其中:存款利息收入 |
8,637 |
4,834 |
12,053 |
8,196 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,533 |
2,533 |
12,203 |
7,734 |
投资收益 |
20,879,648 |
9,746,409 |
24,495,034 |
11,635,411 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,879,648 |
9,746,409 |
24,495,034 |
11,635,411 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,259,546 |
3,222,335 |
-6,826,335 |
25,860 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
180 |
139 |
238 |
117 |
费用 |
4,696,409 |
2,212,561 |
4,910,395 |
2,543,294 |
管理人报酬 |
1,548,675 |
776,894 |
1,593,593 |
798,956 |
托管费 |
516,225 |
258,965 |
531,198 |
266,319 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,401,400 |
1,062,723 |
2,555,919 |
1,364,023 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,401,400 |
1,062,723 |
2,555,919 |
1,364,023 |
其他费用 |
227,500 |
113,120 |
227,200 |
112,820 |
利润总额 |
19,454,134 |
10,763,689 |
12,782,798 |
9,134,024 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,454,134 |
10,763,689 |
12,782,798 |
9,134,024 |
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