单位(元)前海开源沪深300指数A(000656)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-28,754,704 |
5,201,685 |
-56,769,861 |
-20,395,611 |
利息收入 |
72,207 |
32,181 |
53,382 |
21,723 |
其中:存款利息收入 |
72,207 |
32,181 |
53,382 |
21,723 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
4,071,034 |
1,915,137 |
4,611,639 |
-235,335 |
其中:股票投资收益 |
-3,990,449 |
-2,429,733 |
-1,597,234 |
-3,063,888 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
317,820 |
152,976 |
474,562 |
295,174 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-856,219 |
804 |
-898,407 |
-372,243 |
股利收益 |
8,599,882 |
4,191,090 |
6,632,718 |
2,905,623 |
公允价值变动收益 |
-33,055,215 |
3,192,911 |
-61,607,337 |
-20,318,401 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
157,270 |
61,456 |
172,455 |
136,401 |
费用 |
2,755,787 |
1,316,123 |
2,253,255 |
1,059,452 |
管理人报酬 |
1,934,197 |
926,276 |
1,564,638 |
739,658 |
托管费 |
386,840 |
185,255 |
312,928 |
147,931 |
销售服务费 |
89,242 |
32,778 |
28,922 |
902 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
344,902 |
171,207 |
346,768 |
170,960 |
利润总额 |
-31,510,491 |
3,885,562 |
-59,023,116 |
-21,455,063 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,510,491 |
3,885,562 |
-59,023,116 |
-21,455,063 |
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