单位(元)大成景益平稳收益混合A(000695)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
805,640 |
718,933 |
1,441,968 |
-2,132,136 |
利息收入 |
250,454 |
185,168 |
10,081,766 |
5,224,820 |
其中:存款利息收入 |
42,472 |
36,365 |
47,463 |
28,068 |
债券利息收入 |
190,503 |
138,325 |
9,794,099 |
5,067,443 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,479 |
10,478 |
240,203 |
129,309 |
投资收益 |
-219,171 |
-225,889 |
-9,532,264 |
-9,003,654 |
其中:股票投资收益 |
-7,710 |
- |
-9,565,972 |
-7,121,546 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-213,229 |
-226,699 |
-378,083 |
-2,244,657 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,767 |
810 |
411,791 |
362,549 |
公允价值变动收益 |
468,164 |
484,424 |
891,714 |
1,646,193 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
306,193 |
275,230 |
752 |
505 |
费用 |
310,535 |
183,131 |
3,444,800 |
2,090,906 |
管理人报酬 |
70,675 |
56,772 |
1,551,403 |
790,710 |
托管费 |
17,669 |
14,193 |
387,851 |
197,677 |
销售服务费 |
5 |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,441 |
1,202 |
689,310 |
623,248 |
利息支出 |
385 |
378 |
391,581 |
266,653 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
385 |
378 |
391,581 |
266,653 |
其他费用 |
220,223 |
110,448 |
400,032 |
197,863 |
利润总额 |
495,105 |
535,802 |
-2,002,831 |
-4,223,041 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
495,105 |
535,802 |
-2,002,831 |
-4,223,041 |
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