基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新规模:727.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银现金宝货币A(000710)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,855,801,783 | 920,114,782 | 1,858,002,493 | 932,521,168 |
| 利息收入 | 1,109,627,444 | 562,852,324 | 1,168,911,294 | 581,824,252 |
| 其中：存款利息收入 | 861,723,416 | 456,435,908 | 1,019,363,266 | 531,855,616 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 247,904,027 | 106,416,416 | 149,548,028 | 49,968,635 |
| 投资收益 | 746,174,339 | 357,262,458 | 689,091,199 | 350,696,916 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 746,174,339 | 357,262,458 | 687,975,428 | 349,581,145 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 1,115,770 | 1,115,770 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 540,525,315 | 265,328,357 | 517,035,987 | 245,040,543 |
| 管理人报酬 | 219,191,353 | 107,515,874 | 222,336,572 | 102,407,949 |
| 托管费 | 36,531,892 | 17,919,312 | 37,056,095 | 17,067,992 |
| 销售服务费 | 180,209,208 | 87,591,277 | 169,643,892 | 77,744,613 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 103,018,711 | 51,607,471 | 86,896,808 | 47,373,246 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103,018,711 | 51,607,471 | 86,896,808 | 47,373,246 |
| 其他费用 | 481,833 | 235,069 | 482,175 | 228,301 |
| 利润总额 | 1,315,276,468 | 654,786,426 | 1,340,966,506 | 687,480,625 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,315,276,468 | 654,786,426 | 1,340,966,506 | 687,480,625 |
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