单位(元)融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-48,929,898 |
26,795,714 |
-120,664,317 |
-125,071,494 |
利息收入 |
145,274 |
57,249 |
117,217 |
71,562 |
其中:存款利息收入 |
145,274 |
57,249 |
117,217 |
71,562 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-62,220,177 |
-4,413,183 |
-68,148,494 |
-98,437,623 |
其中:股票投资收益 |
-64,112,403 |
-5,617,648 |
-70,230,833 |
-100,259,878 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
53,163 |
-992 |
22,766 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,839,063 |
1,205,457 |
2,059,573 |
1,822,254 |
公允价值变动收益 |
13,045,010 |
31,093,780 |
-52,849,464 |
-26,808,233 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
99,995 |
57,868 |
216,423 |
102,800 |
费用 |
5,351,801 |
3,085,495 |
6,449,473 |
3,402,730 |
管理人报酬 |
4,422,325 |
2,562,811 |
5,270,721 |
2,747,715 |
托管费 |
737,054 |
427,135 |
878,454 |
457,953 |
销售服务费 |
11,115 |
5,480 |
108,669 |
101,617 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
181,306 |
90,069 |
191,629 |
95,446 |
利润总额 |
-54,281,699 |
23,710,219 |
-127,113,790 |
-128,474,224 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-54,281,699 |
23,710,219 |
-127,113,790 |
-128,474,224 |
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