基金经理：周智硕
| 单位净值:3.1450 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:3.1450 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中小盘先锋股票A(000729)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -431,311,827 | -91,644,184 | -631,204,217 | 124,998,673 |
| 利息收入 | 4,736,863 | 3,046,693 | 6,396,030 | 2,305,346 |
| 其中：存款利息收入 | 4,720,271 | 3,030,101 | 6,396,030 | 2,305,346 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,592 | 16,592 | - | - |
| 投资收益 | -446,948,583 | -175,771,314 | -264,370,605 | -302,522,269 |
| 其中：股票投资收益 | -492,854,853 | -203,717,228 | -337,905,854 | -339,532,457 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -4,056,411 | 4,805,372 | 2,475,320 | 2,279,207 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 49,962,681 | 23,140,543 | 71,059,929 | 34,730,981 |
| 公允价值变动收益 | 8,550,629 | 79,253,779 | -379,024,982 | 422,895,305 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,349,264 | 1,826,657 | 5,795,340 | 2,320,291 |
| 费用 | 56,999,400 | 36,585,148 | 78,723,209 | 30,538,942 |
| 管理人报酬 | 46,392,931 | 29,662,657 | 63,085,342 | 24,518,089 |
| 托管费 | 7,732,155 | 4,943,776 | 10,514,224 | 4,086,348 |
| 销售服务费 | 2,646,237 | 1,865,566 | 4,895,605 | 1,841,195 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 228,000 | 113,138 | 228,000 | 93,303 |
| 利润总额 | -488,311,227 | -128,229,332 | -709,927,426 | 94,459,731 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -488,311,227 | -128,229,332 | -709,927,426 | 94,459,731 |
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