单位(元)诺安聚利债券C(000737)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
36,857,362 |
-8,199,529 |
276,716 |
762,497 |
利息收入 |
24,050 |
631,837 |
2,816 |
589,653 |
其中:存款利息收入 |
3,243 |
192,328 |
873 |
4,394 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
582,727 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
20,806 |
439,509 |
1,943 |
2,532 |
投资收益 |
23,897,152 |
12,489,320 |
287,307 |
-171,124 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,897,152 |
12,489,320 |
287,307 |
-171,124 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,935,438 |
-21,353,742 |
-31,749 |
326,622 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
723 |
33,055 |
18,343 |
17,346 |
费用 |
5,335,876 |
2,373,757 |
120,306 |
303,452 |
管理人报酬 |
2,253,636 |
1,583,318 |
40,464 |
101,361 |
托管费 |
375,606 |
269,780 |
11,561 |
28,960 |
销售服务费 |
12,992 |
134,120 |
10,049 |
27,125 |
交易费用 |
- |
- |
- |
4,193 |
利息支出 |
2,524,894 |
195,363 |
24,460 |
67,466 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,524,894 |
195,363 |
24,460 |
67,466 |
其他费用 |
168,748 |
190,453 |
33,091 |
72,557 |
利润总额 |
31,521,486 |
-10,573,287 |
156,411 |
459,044 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,521,486 |
-10,573,287 |
156,411 |
459,044 |
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