基金经理：张晓泉
| 单位净值:2.1070 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:2.2230 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安新鑫先锋混合A(000739)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -68,832,081 | -29,617,524 | -166,116,643 | -7,272,150 |
| 利息收入 | 754,095 | 429,087 | 1,388,820 | 483,270 |
| 其中：存款利息收入 | 531,114 | 407,557 | 1,109,499 | 355,757 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 222,981 | 21,530 | 279,321 | 127,513 |
| 投资收益 | -183,515,594 | -155,838,249 | 31,764,466 | -47,046,851 |
| 其中：股票投资收益 | -191,673,522 | -160,275,467 | 32,395,755 | -52,398,890 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,206,665 | 685,113 | -7,362,469 | 141,082 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,951,263 | 3,752,105 | 6,731,180 | 5,210,957 |
| 公允价值变动收益 | 112,547,917 | 125,032,689 | -200,196,303 | 38,851,314 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,381,501 | 758,949 | 926,374 | 440,117 |
| 费用 | 15,734,328 | 10,117,894 | 14,467,561 | 4,599,537 |
| 管理人报酬 | 12,147,916 | 7,914,920 | 11,287,580 | 3,598,926 |
| 托管费 | 2,024,653 | 1,319,153 | 1,881,263 | 599,821 |
| 销售服务费 | 1,341,751 | 769,602 | 1,069,478 | 297,886 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 219,900 | 114,111 | 229,200 | 102,903 |
| 利润总额 | -84,566,408 | -39,735,418 | -180,584,204 | -11,871,688 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -84,566,408 | -39,735,418 | -180,584,204 | -11,871,688 |
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