单位(元)华宝量化对冲混合C(000754)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,299,372 |
5,407,266 |
-20,809,396 |
-8,008,505 |
利息收入 |
555,523 |
246,347 |
1,838,509 |
1,380,889 |
其中:存款利息收入 |
453,555 |
230,937 |
1,318,830 |
912,815 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
101,968 |
15,411 |
519,679 |
468,075 |
投资收益 |
4,584,796 |
709,020 |
-6,882,079 |
4,263,688 |
其中:股票投资收益 |
-6,954,096 |
3,544,832 |
-108,719,876 |
-77,226,152 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
216,999 |
40,029 |
1,148,499 |
753,089 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
7,794,768 |
-4,866,691 |
92,440,060 |
75,098,515 |
股利收益 |
3,527,125 |
1,990,850 |
8,249,237 |
5,638,237 |
公允价值变动收益 |
2,497,142 |
4,331,425 |
-16,090,308 |
-13,963,002 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
661,912 |
120,474 |
324,482 |
309,919 |
费用 |
3,775,694 |
1,858,528 |
8,541,991 |
5,619,882 |
管理人报酬 |
2,317,463 |
1,148,239 |
5,501,019 |
3,631,525 |
托管费 |
463,493 |
229,648 |
1,100,204 |
726,305 |
销售服务费 |
747,184 |
372,200 |
1,374,600 |
871,417 |
交易费用 |
- |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
219,189 |
108,441 |
227,979 |
120,115 |
利润总额 |
4,523,679 |
3,548,739 |
-29,351,387 |
-13,628,387 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,523,679 |
3,548,739 |
-29,351,387 |
-13,628,387 |
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