单位(元)华富国泰民安灵活配置混合A(000767)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,030,843 |
7,658,092 |
-20,198,397 |
-7,309,638 |
利息收入 |
25,592 |
14,407 |
35,727 |
17,415 |
其中:存款利息收入 |
25,592 |
14,407 |
35,727 |
17,415 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,867,405 |
180,995 |
-1,693,820 |
442,575 |
其中:股票投资收益 |
-3,904,236 |
180,226 |
-1,916,853 |
280,762 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
-79,590 |
-79,590 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
116,421 |
80,359 |
223,033 |
161,814 |
公允价值变动收益 |
6,808,563 |
7,419,008 |
-18,594,858 |
-7,778,568 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64,092 |
43,682 |
54,554 |
8,939 |
费用 |
988,843 |
542,448 |
1,079,263 |
500,038 |
管理人报酬 |
747,985 |
414,989 |
814,455 |
373,740 |
托管费 |
124,664 |
69,165 |
135,742 |
62,290 |
销售服务费 |
1,882 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
114,311 |
58,292 |
129,065 |
64,007 |
利润总额 |
2,042,000 |
7,115,644 |
-21,277,660 |
-7,809,676 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
2,042,000 |
7,115,644 |
-21,277,660 |
-7,809,676 |
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