单位(元)银华高端制造业混合A(000823)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-2,257,428 |
-133,596,051 |
-26,778,158 |
74,331,045 |
利息收入 |
167,524 |
280,366 |
109,419 |
203,147 |
其中:存款利息收入 |
167,524 |
280,366 |
109,419 |
203,114 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
33 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-63,603,284 |
-81,141,066 |
-67,358,886 |
107,444,253 |
其中:股票投资收益 |
-65,479,913 |
-82,533,531 |
-68,324,678 |
106,251,483 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
70,115 |
70,115 |
86,547 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,876,629 |
1,322,351 |
895,678 |
1,106,223 |
公允价值变动收益 |
60,729,073 |
-52,996,951 |
40,302,888 |
-34,116,739 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
449,259 |
261,600 |
168,421 |
800,383 |
费用 |
4,781,939 |
8,140,954 |
3,816,798 |
12,347,385 |
管理人报酬 |
4,006,506 |
6,798,581 |
3,182,925 |
5,695,716 |
托管费 |
667,751 |
1,133,097 |
530,487 |
949,286 |
销售服务费 |
4,494 |
942 |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
5,484,144 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
103,188 |
208,333 |
103,386 |
218,238 |
利润总额 |
-7,039,367 |
-141,737,005 |
-30,594,956 |
61,983,661 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,039,367 |
-141,737,005 |
-30,594,956 |
61,983,661 |
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