单位(元)易方达富华纯债债券C(000833)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,918,148 |
8,068,181 |
6,759,589 |
4,517,865 |
利息收入 |
136,671 |
31,045 |
85,565 |
50,308 |
其中:存款利息收入 |
47,669 |
19,918 |
47,590 |
20,789 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
89,002 |
11,127 |
37,975 |
29,519 |
投资收益 |
14,888,584 |
5,259,135 |
8,740,133 |
4,692,600 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,692,615 |
5,173,552 |
8,516,188 |
4,580,696 |
资产支持证券投资收益 |
195,035 |
85,583 |
226,734 |
113,127 |
衍生工具收益 |
934 |
- |
-2,789 |
-1,223 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,356,164 |
2,350,298 |
-2,167,294 |
-306,815 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
536,729 |
427,703 |
101,184 |
81,771 |
费用 |
2,899,927 |
1,152,002 |
1,960,286 |
817,374 |
管理人报酬 |
1,242,175 |
414,585 |
660,922 |
296,329 |
托管费 |
414,058 |
138,195 |
220,307 |
98,776 |
销售服务费 |
310,285 |
145,756 |
442,858 |
241,402 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
641,274 |
317,710 |
362,716 |
57,939 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
641,274 |
317,710 |
362,716 |
57,939 |
其他费用 |
250,427 |
122,387 |
249,027 |
112,626 |
利润总额 |
17,018,220 |
6,916,179 |
4,799,303 |
3,700,491 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,018,220 |
6,916,179 |
4,799,303 |
3,700,491 |
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