基金经理：李武群
| 单位净值:2.4449 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:2.4449 | 截止日期:2024/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大富时中国A50指数A(000835)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -17,037,024 | -3,671,333 | -33,503,704 | -11,110,205 |
| 利息收入 | 25,756 | 14,366 | 50,954 | 34,428 |
| 其中：存款利息收入 | 19,568 | 9,952 | 37,762 | 28,167 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,187 | 4,413 | 13,193 | 6,262 |
| 投资收益 | -6,394,944 | -9,084,079 | -15,280,859 | -12,054,429 |
| 其中：股票投资收益 | -9,079,611 | -10,250,974 | -20,583,530 | -14,217,415 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 174,887 | 77,745 | 548,703 | 404,390 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,706,534 | -906,917 | -296,996 | -214,534 |
| 股利收益 | 4,216,314 | 1,996,066 | 5,050,963 | 1,973,131 |
| 公允价值变动收益 | -10,699,936 | 5,374,154 | -18,357,174 | 846,684 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,101 | 24,227 | 83,375 | 63,112 |
| 费用 | 1,989,897 | 1,046,883 | 2,269,226 | 1,260,977 |
| 管理人报酬 | 1,160,247 | 625,215 | 1,397,281 | 775,879 |
| 托管费 | 290,062 | 156,304 | 349,320 | 193,970 |
| 销售服务费 | 33,662 | 26,001 | 107,575 | 78,539 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 90,264 | 34,660 | 8,600 | 3,441 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90,264 | 34,660 | 8,600 | 3,441 |
| 其他费用 | 415,185 | 204,226 | 406,451 | 209,148 |
| 利润总额 | -19,026,920 | -4,718,216 | -35,772,930 | -12,371,182 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,026,920 | -4,718,216 | -35,772,930 | -12,371,182 |
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