单位(元)南方绝对收益策略定开混合发起(000844)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,181,702 |
-1,185,230 |
-6,734,197 |
3,480,808 |
利息收入 |
349,403 |
217,078 |
856,531 |
561,375 |
其中:存款利息收入 |
349,403 |
217,078 |
847,605 |
552,449 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
8,926 |
8,926 |
投资收益 |
-3,883,141 |
-3,342,370 |
204,624 |
8,008,580 |
其中:股票投资收益 |
-10,772,368 |
-3,691,281 |
-27,019,698 |
-15,366,915 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
47,051 |
29,982 |
132,686 |
124,768 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
5,683,974 |
-197,851 |
26,027,345 |
22,596,683 |
股利收益 |
1,158,203 |
516,780 |
1,064,291 |
654,045 |
公允价值变动收益 |
-1,648,415 |
1,939,763 |
-7,956,227 |
-5,236,312 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
451 |
299 |
160,875 |
147,165 |
费用 |
1,356,343 |
747,866 |
2,305,097 |
1,434,681 |
管理人报酬 |
971,082 |
515,586 |
1,617,674 |
994,305 |
托管费 |
221,174 |
128,897 |
404,418 |
248,576 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
143,448 |
103,384 |
189,170 |
103,879 |
利润总额 |
-6,538,045 |
-1,933,096 |
-9,039,294 |
2,046,127 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,538,045 |
-1,933,096 |
-9,039,294 |
2,046,127 |
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