单位(元)国投瑞银信息消费混合(000845)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,902,400 |
-3,318,486 |
-4,335,622 |
-1,956,848 |
利息收入 |
36,309 |
17,351 |
22,451 |
11,840 |
其中:存款利息收入 |
25,690 |
11,011 |
21,742 |
11,356 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,619 |
6,340 |
710 |
484 |
投资收益 |
-9,330,711 |
-1,956,622 |
80,086 |
278,174 |
其中:股票投资收益 |
-9,874,317 |
-2,393,997 |
-282,837 |
40,459 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
93,073 |
51,164 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
543,606 |
437,374 |
269,850 |
186,550 |
公允价值变动收益 |
199,917 |
-1,392,748 |
-4,631,114 |
-2,374,525 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
192,085 |
13,533 |
192,954 |
127,663 |
费用 |
892,238 |
477,373 |
1,045,234 |
504,121 |
管理人报酬 |
640,707 |
364,207 |
790,510 |
400,899 |
托管费 |
106,785 |
60,701 |
131,752 |
66,816 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
144,708 |
52,441 |
122,969 |
36,403 |
利润总额 |
-9,794,638 |
-3,795,858 |
-5,380,855 |
-2,460,968 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,794,638 |
-3,795,858 |
-5,380,855 |
-2,460,968 |
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