单位(元)国投瑞银增利宝货币A(000868)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
199,908,804 |
40,005,897 |
37,071,260 |
20,305,395 |
利息收入 |
78,709,856 |
13,256,376 |
21,052,435 |
11,610,195 |
其中:存款利息收入 |
41,358,858 |
7,628,576 |
17,132,614 |
9,733,715 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
37,350,998 |
5,627,800 |
3,919,821 |
1,876,481 |
投资收益 |
121,198,947 |
26,749,522 |
16,018,825 |
8,695,200 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
121,198,947 |
26,749,522 |
16,018,825 |
8,695,200 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
33,713,559 |
7,471,633 |
11,068,525 |
5,803,765 |
管理人报酬 |
11,403,301 |
2,198,153 |
4,842,981 |
2,503,919 |
托管费 |
3,801,100 |
732,718 |
1,467,753 |
758,763 |
销售服务费 |
13,596,350 |
3,663,589 |
3,674,425 |
1,896,908 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,552,319 |
723,200 |
829,655 |
521,948 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,552,319 |
723,200 |
829,655 |
521,948 |
其他费用 |
257,200 |
122,288 |
248,263 |
122,226 |
利润总额 |
166,195,245 |
32,534,265 |
26,002,735 |
14,501,630 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
166,195,245 |
32,534,265 |
26,002,735 |
14,501,630 |
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