单位(元)鑫元合丰分级债券(000909)利润表 |
报告期 |
2016/12/26 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
收入 |
7,857,284 |
5,397,255 |
24,173,462 |
12,279,552 |
利息收入 |
12,252,640 |
6,932,750 |
15,832,658 |
7,731,922 |
其中:存款利息收入 |
160,620 |
60,705 |
459,329 |
407,457 |
债券利息收入 |
11,707,154 |
6,826,103 |
15,225,306 |
7,176,441 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
384,867 |
45,942 |
148,024 |
148,024 |
投资收益 |
1,933,390 |
444,749 |
1,810,211 |
-121,223 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,933,390 |
444,749 |
1,810,211 |
-121,223 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-6,328,747 |
-1,980,243 |
6,530,592 |
4,668,854 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,879,369 |
1,086,489 |
2,504,447 |
1,282,316 |
管理人报酬 |
908,064 |
457,674 |
960,573 |
469,789 |
托管费 |
227,016 |
114,419 |
240,143 |
117,447 |
销售服务费 |
144,260 |
72,808 |
162,951 |
81,397 |
交易费用 |
7,308 |
3,348 |
5,908 |
3,711 |
利息支出 |
315,555 |
298,470 |
841,611 |
468,525 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
315,555 |
298,470 |
841,611 |
468,525 |
其他费用 |
277,166 |
139,770 |
293,262 |
141,447 |
利润总额 |
5,977,914 |
4,310,766 |
21,669,015 |
10,997,236 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,977,914 |
4,310,766 |
21,669,015 |
10,997,236 |
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