单位(元)中加纯债分级债券B(000915)利润表 |
报告期 |
2016/12/22 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
收入 |
43,169,563 |
21,763,645 |
86,501,380 |
34,939,526 |
利息收入 |
52,520,799 |
27,743,258 |
48,891,699 |
22,995,967 |
其中:存款利息收入 |
174,582 |
77,194 |
2,306,261 |
2,226,666 |
债券利息收入 |
52,071,937 |
27,605,974 |
46,364,393 |
20,552,965 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
274,279 |
60,091 |
221,045 |
216,335 |
投资收益 |
21,759,927 |
366,516 |
5,219,226 |
596,062 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,759,927 |
366,516 |
5,219,226 |
596,062 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-31,136,674 |
-6,350,356 |
32,349,725 |
11,308,692 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,511 |
4,226 |
40,730 |
38,805 |
费用 |
14,531,909 |
7,241,024 |
13,814,973 |
6,541,428 |
管理人报酬 |
4,374,499 |
2,204,513 |
4,196,730 |
2,037,809 |
托管费 |
1,249,857 |
629,861 |
1,199,066 |
582,231 |
销售服务费 |
1,383,473 |
705,834 |
1,417,173 |
705,062 |
交易费用 |
6,535 |
1,343 |
9,889 |
5,871 |
利息支出 |
7,016,913 |
3,442,058 |
6,467,386 |
2,944,865 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,016,913 |
3,442,058 |
6,467,386 |
2,944,865 |
其他费用 |
500,633 |
257,415 |
524,730 |
265,589 |
利润总额 |
28,637,654 |
14,522,621 |
72,686,407 |
28,398,097 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,637,654 |
14,522,621 |
72,686,407 |
28,398,097 |
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