单位(元)前海开源睿远稳健增利混合A(000932)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
46,627 |
-138,888 |
-16,705,176 |
-16,853,341 |
| 利息收入 |
49,392 |
12,104 |
89,911 |
74,507 |
| 其中：存款利息收入 |
49,392 |
12,104 |
86,856 |
71,451 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,056 |
3,056 |
| 投资收益 |
-286,614 |
-641,849 |
-15,321,166 |
-17,030,337 |
| 其中：股票投资收益 |
-859,968 |
-882,696 |
-17,074,210 |
-18,382,864 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
489,308 |
189,503 |
3,289,921 |
2,868,222 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
-1,768,658 |
-1,768,658 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
84,046 |
51,344 |
231,782 |
252,964 |
| 公允价值变动收益 |
-301,741 |
101,771 |
-2,437,706 |
-593,421 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
585,590 |
389,086 |
963,784 |
695,910 |
| 费用 |
385,852 |
181,670 |
1,810,964 |
1,611,174 |
| 管理人报酬 |
283,002 |
128,696 |
1,498,660 |
1,309,542 |
| 托管费 |
31,445 |
14,300 |
166,518 |
145,505 |
| 销售服务费 |
12,797 |
4,821 |
36,358 |
31,130 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,007 |
- |
2,603 |
2,603 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,007 |
- |
2,603 |
2,603 |
| 其他费用 |
57,560 |
33,836 |
102,560 |
118,139 |
| 利润总额 |
-339,225 |
-320,558 |
-18,516,140 |
-18,464,515 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-339,225 |
-320,558 |
-18,516,140 |
-18,464,515 |
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