单位(元)中银慧享中短利率债券A(000951)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/9/20 |
2020/6/30 |
收入 |
712,343 |
-140,077 |
133,869,193 |
103,495,899 |
利息收入 |
1,076,419 |
2,819,677 |
138,652,952 |
103,495,899 |
其中:存款利息收入 |
14,555 |
100,380 |
26,152,614 |
16,286,321 |
债券利息收入 |
1,024,852 |
672,252 |
105,475,865 |
81,683,959 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
3,450,471 |
3,450,471 |
买入返售金融资产收入 |
37,011 |
2,047,045 |
3,574,003 |
2,075,148 |
投资收益 |
-320,528 |
-3,003,747 |
-4,783,759 |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-320,528 |
-3,003,747 |
-4,783,759 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-43,563 |
43,993 |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15 |
- |
- |
- |
费用 |
227,068 |
405,373 |
23,568,189 |
16,751,697 |
管理人报酬 |
96,016 |
174,607 |
12,788,578 |
8,851,901 |
托管费 |
28,449 |
102,206 |
3,789,208 |
2,622,785 |
销售服务费 |
11,867 |
23,000 |
512,062 |
355,607 |
交易费用 |
8,832 |
7,235 |
- |
- |
利息支出 |
26,655 |
31,667 |
6,269,562 |
4,776,127 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,655 |
31,667 |
6,269,562 |
4,776,127 |
其他费用 |
55,249 |
66,657 |
195,312 |
132,856 |
利润总额 |
485,275 |
-545,450 |
110,301,004 |
86,744,202 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
485,275 |
-545,450 |
110,301,004 |
86,744,202 |
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