单位(元)嘉实全球互联网股票-美元现钞(000990)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
147,742,399 |
-49,685,624 |
-273,705,179 |
-225,599,369 |
利息收入 |
100,236 |
61,084 |
127,761 |
91,075 |
其中:存款利息收入 |
100,236 |
61,084 |
127,761 |
91,075 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
152,815,200 |
14,086,514 |
124,603,700 |
152,185,312 |
其中:股票投资收益 |
148,534,307 |
12,064,555 |
118,977,667 |
146,770,104 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
4,280,893 |
2,021,959 |
5,626,033 |
5,415,207 |
公允价值变动收益 |
-7,253,035 |
-67,323,151 |
-413,238,123 |
-386,738,564 |
汇兑收益 |
1,246,470 |
3,031,277 |
13,782,202 |
8,231,918 |
其他收入 |
833,528 |
458,652 |
1,019,281 |
630,890 |
费用 |
26,423,481 |
13,317,716 |
26,435,430 |
13,960,175 |
管理人报酬 |
21,537,190 |
10,690,290 |
21,834,992 |
11,562,992 |
托管费 |
4,187,787 |
2,078,667 |
4,245,693 |
2,248,360 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
698,505 |
548,758 |
354,745 |
148,823 |
利润总额 |
121,318,918 |
-63,003,339 |
-300,140,609 |
-239,559,543 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
121,318,918 |
-63,003,339 |
-300,140,609 |
-239,559,543 |
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