单位(元)中融融安混合(001014)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-13,591 |
14,010,605 |
4,778,941 |
5,090,799 |
利息收入 |
13,393 |
233,833 |
131,590 |
58,837 |
其中:存款利息收入 |
5,109 |
44,760 |
27,852 |
14,154 |
债券利息收入 |
8,140 |
189,073 |
103,738 |
44,628 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
145 |
- |
- |
56 |
投资收益 |
-508,127 |
16,880,328 |
578,766 |
1,935,874 |
其中:股票投资收益 |
-523,924 |
15,831,810 |
-155,785 |
1,891,689 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,325 |
-62,081 |
-30,888 |
-37,821 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
473 |
1,110,599 |
765,438 |
82,006 |
公允价值变动收益 |
465,360 |
-3,339,345 |
3,992,703 |
3,057,525 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,783 |
235,789 |
75,882 |
38,562 |
费用 |
86,959 |
2,999,255 |
1,635,103 |
734,073 |
管理人报酬 |
26,321 |
963,728 |
421,945 |
230,541 |
托管费 |
8,226 |
301,165 |
131,858 |
56,524 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
23,895 |
1,597,163 |
1,012,974 |
399,808 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
28,517 |
137,200 |
68,326 |
47,200 |
利润总额 |
-100,550 |
11,011,350 |
3,143,838 |
4,356,726 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-100,550 |
11,011,350 |
3,143,838 |
4,356,726 |
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