基金经理：赵强
| 单位净值:1.0822 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.5202 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华策略精选股票(001040)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -358,192,186 | -232,339,322 | -104,969,724 | -64,535,569 |
| 利息收入 | 463,967 | 321,861 | 438,713 | 162,725 |
| 其中：存款利息收入 | 463,967 | 321,861 | 438,713 | 162,725 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -264,285,255 | -53,164,596 | -48,171,099 | -67,561,705 |
| 其中：股票投资收益 | -270,679,273 | -59,775,084 | -51,829,184 | -70,162,663 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,573 | 25,573 | 400,756 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,368,445 | 6,584,916 | 3,257,328 | 2,600,959 |
| 公允价值变动收益 | -97,426,081 | -182,151,752 | -58,571,007 | 2,349,127 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,055,184 | 2,655,165 | 1,333,669 | 514,284 |
| 费用 | 16,434,992 | 11,735,110 | 15,203,570 | 5,829,823 |
| 管理人报酬 | 13,863,709 | 9,944,719 | 12,805,966 | 4,887,216 |
| 托管费 | 2,310,618 | 1,657,453 | 2,134,328 | 814,536 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 260,665 | 132,938 | 263,276 | 128,070 |
| 利润总额 | -374,627,178 | -244,074,433 | -120,173,294 | -70,365,392 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -374,627,178 | -244,074,433 | -120,173,294 | -70,365,392 |
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