单位(元)光大保德信国企改革股票A(001047)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-48,730,350 |
-16,247,124 |
-67,182,148 |
-45,699,691 |
利息收入 |
212,114 |
83,420 |
209,321 |
135,541 |
其中:存款利息收入 |
176,287 |
71,622 |
188,342 |
125,897 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,827 |
11,798 |
20,979 |
9,644 |
投资收益 |
-55,087,684 |
-26,468,607 |
-34,314,576 |
-36,977,786 |
其中:股票投资收益 |
-57,113,357 |
-27,479,630 |
-35,733,501 |
-37,907,547 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,183 |
1,183 |
237,873 |
59,265 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,024,490 |
1,009,840 |
1,181,052 |
870,496 |
公允价值变动收益 |
6,115,123 |
10,116,609 |
-33,150,522 |
-8,886,163 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,097 |
21,453 |
73,629 |
28,718 |
费用 |
4,153,626 |
2,355,146 |
5,447,683 |
2,672,601 |
管理人报酬 |
3,352,780 |
1,915,554 |
4,460,410 |
2,187,058 |
托管费 |
558,797 |
319,259 |
743,402 |
364,510 |
销售服务费 |
94 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
241,826 |
120,290 |
243,796 |
120,998 |
利润总额 |
-52,883,976 |
-18,602,270 |
-72,629,831 |
-48,372,292 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-52,883,976 |
-18,602,270 |
-72,629,831 |
-48,372,292 |
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