单位(元)博时产业债纯债债券A(001055)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
收入 |
5,869,340 |
3,977,181 |
4,985,834 |
2,693,142 |
利息收入 |
8,560,408 |
5,726,942 |
13,143,853 |
4,880,915 |
其中:存款利息收入 |
100,467 |
59,184 |
178,167 |
115,951 |
债券利息收入 |
8,134,204 |
5,370,439 |
12,564,781 |
4,725,455 |
资产支持证券利息收入 |
227,897 |
227,897 |
382,351 |
20,953 |
买入返售金融资产收入 |
97,840 |
69,422 |
18,555 |
18,555 |
投资收益 |
-6,253,438 |
-4,761,610 |
-2,894,966 |
-383,309 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-5,742,020 |
-4,250,193 |
-2,894,959 |
-383,309 |
资产支持证券投资收益 |
-511,417 |
-511,417 |
-7 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,461,445 |
2,935,913 |
-6,235,223 |
-2,546,206 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
100,925 |
75,936 |
972,170 |
741,742 |
费用 |
2,597,654 |
1,696,617 |
4,619,640 |
1,157,358 |
管理人报酬 |
1,044,445 |
695,495 |
1,629,831 |
529,248 |
托管费 |
348,148 |
231,832 |
543,277 |
176,416 |
销售服务费 |
204,851 |
143,113 |
390,905 |
6,337 |
交易费用 |
9,501 |
4,303 |
15,335 |
6,200 |
利息支出 |
595,713 |
426,756 |
1,659,138 |
255,203 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
595,713 |
426,756 |
1,659,138 |
255,203 |
其他费用 |
394,995 |
195,119 |
381,154 |
183,953 |
利润总额 |
3,271,686 |
2,280,563 |
366,195 |
1,535,785 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,271,686 |
2,280,563 |
366,195 |
1,535,785 |
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