单位(元)中金绝对收益混合(001059)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-1,710,478 |
7,695,386 |
5,785,706 |
10,952,451 |
利息收入 |
85,133 |
238,845 |
76,667 |
171,535 |
其中:存款利息收入 |
25,923 |
69,326 |
31,129 |
104,452 |
债券利息收入 |
- |
7,035 |
7,035 |
13,090 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
59,210 |
162,483 |
38,503 |
53,993 |
投资收益 |
-721,016 |
7,876,227 |
5,786,621 |
8,293,971 |
其中:股票投资收益 |
-9,998,365 |
16,617,012 |
6,704,270 |
22,768,004 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,007 |
5,707 |
4,291 |
1,132,643 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
9,001,553 |
-10,503,579 |
-1,835,311 |
-16,222,862 |
股利收益 |
242,789 |
1,757,087 |
913,371 |
616,187 |
公允价值变动收益 |
-1,245,839 |
-641,941 |
-271,623 |
2,027,645 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
171,244 |
222,255 |
194,041 |
459,300 |
费用 |
503,481 |
7,792,073 |
4,145,564 |
3,917,351 |
管理人报酬 |
295,735 |
2,117,245 |
918,432 |
1,398,752 |
托管费 |
73,934 |
448,476 |
207,164 |
209,283 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
5,068,279 |
2,926,204 |
2,078,476 |
利息支出 |
- |
3,326 |
3,326 |
230 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
3,326 |
3,326 |
230 |
其他费用 |
98,248 |
131,788 |
67,479 |
230,603 |
利润总额 |
-2,213,959 |
-96,687 |
1,640,142 |
7,035,100 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,213,959 |
-96,687 |
1,640,142 |
7,035,100 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。