单位(元)益民品质升级混合A(001135)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,734,963 |
-1,406,753 |
-25,437,709 |
-14,994,631 |
利息收入 |
86,641 |
59,314 |
70,045 |
35,475 |
其中:存款利息收入 |
86,641 |
59,314 |
70,045 |
35,475 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,952,950 |
-2,258,883 |
-24,590,996 |
-20,823,116 |
其中:股票投资收益 |
-6,294,217 |
-2,386,642 |
-25,396,437 |
-21,291,051 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
341,267 |
127,759 |
805,441 |
467,935 |
公允价值变动收益 |
1,938,312 |
749,624 |
-931,189 |
5,783,255 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
193,034 |
43,192 |
14,431 |
9,755 |
费用 |
844,198 |
487,357 |
1,050,491 |
585,942 |
管理人报酬 |
638,619 |
360,926 |
819,287 |
438,492 |
托管费 |
106,437 |
60,154 |
136,548 |
73,082 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
99,142 |
66,277 |
94,656 |
74,368 |
利润总额 |
-4,579,161 |
-1,894,111 |
-26,488,200 |
-15,580,573 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-4,579,161 |
-1,894,111 |
-26,488,200 |
-15,580,573 |
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