单位(元)东方永润债券C(001161)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/8/22 |
2017/6/30 |
收入 |
1,173,434 |
-56,990 |
5,583,129 |
4,464,372 |
利息收入 |
830,645 |
943,055 |
5,023,349 |
4,027,778 |
其中:存款利息收入 |
17,874 |
11,733 |
138,353 |
124,296 |
债券利息收入 |
785,929 |
925,690 |
3,009,948 |
2,129,784 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,843 |
5,632 |
1,875,048 |
1,773,699 |
投资收益 |
49,000 |
-1,288,878 |
964,607 |
679,914 |
其中:股票投资收益 |
-331,275 |
-811,449 |
707,001 |
707,001 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
378,803 |
-477,340 |
256,204 |
-27,281 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,471 |
-89 |
1,402 |
194 |
公允价值变动收益 |
278,633 |
288,775 |
-404,827 |
-243,320 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,156 |
58 |
- |
- |
费用 |
569,685 |
383,215 |
1,495,044 |
1,213,075 |
管理人报酬 |
144,460 |
154,122 |
892,188 |
728,505 |
托管费 |
41,274 |
44,035 |
254,911 |
208,144 |
销售服务费 |
36,549 |
26,325 |
60,444 |
46,794 |
交易费用 |
155,811 |
21,711 |
154,507 |
149,803 |
利息支出 |
112,944 |
39,352 |
17,738 |
4,431 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
112,944 |
39,352 |
17,738 |
4,431 |
其他费用 |
76,765 |
97,670 |
115,257 |
75,398 |
利润总额 |
603,749 |
-440,205 |
4,088,085 |
3,251,298 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
603,749 |
-440,205 |
4,088,085 |
3,251,298 |
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