单位(元)鹏华弘润混合C(001191)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,823,780 |
6,035,211 |
2,984,519 |
462,366 |
利息收入 |
101,363 |
88,397 |
203,507 |
91,621 |
其中:存款利息收入 |
40,532 |
30,765 |
178,543 |
87,939 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,831 |
57,632 |
24,964 |
3,682 |
投资收益 |
4,632,429 |
4,370,524 |
7,126,122 |
4,338,661 |
其中:股票投资收益 |
2,459,639 |
3,268,568 |
-1,594,295 |
-1,494,389 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,983,591 |
975,699 |
7,940,197 |
5,311,250 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
189,199 |
126,257 |
780,220 |
521,801 |
公允价值变动收益 |
1,043,681 |
1,558,411 |
-4,510,177 |
-4,125,200 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
46,307 |
17,878 |
165,068 |
157,283 |
费用 |
1,165,121 |
631,403 |
3,456,100 |
2,475,601 |
管理人报酬 |
585,520 |
348,696 |
1,581,754 |
1,088,859 |
托管费 |
225,669 |
145,290 |
659,064 |
453,691 |
销售服务费 |
59,757 |
28,605 |
58,460 |
36,493 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
126,403 |
168 |
928,016 |
764,246 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
126,403 |
168 |
928,016 |
764,246 |
其他费用 |
161,329 |
104,893 |
212,202 |
120,669 |
利润总额 |
4,658,659 |
5,403,807 |
-471,581 |
-2,013,235 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,658,659 |
5,403,807 |
-471,581 |
-2,013,235 |
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