单位(元)易方达新利混合(001249)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
38,572,648 |
23,169,096 |
5,264,589 |
17,278,001 |
利息收入 |
160,507 |
75,068 |
248,764 |
119,493 |
其中:存款利息收入 |
126,358 |
66,454 |
210,980 |
94,870 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
34,149 |
8,614 |
37,784 |
24,623 |
投资收益 |
35,252,074 |
13,530,358 |
38,262,226 |
21,881,201 |
其中:股票投资收益 |
9,659,053 |
4,364,336 |
503,040 |
-1,428,716 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,377,101 |
6,799,219 |
31,961,135 |
20,779,328 |
资产支持证券投资收益 |
750,631 |
407,018 |
2,037,230 |
939,785 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,465,289 |
1,959,785 |
3,760,821 |
1,590,804 |
公允价值变动收益 |
3,035,863 |
9,522,464 |
-33,694,075 |
-4,737,517 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
124,205 |
41,207 |
447,673 |
14,824 |
费用 |
11,238,964 |
5,585,293 |
15,809,150 |
8,013,371 |
管理人报酬 |
4,272,947 |
2,170,234 |
6,954,156 |
3,418,336 |
托管费 |
1,424,316 |
723,411 |
2,318,052 |
1,139,445 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,251,520 |
2,533,658 |
6,154,823 |
3,261,212 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,251,520 |
2,533,658 |
6,154,823 |
3,261,212 |
其他费用 |
230,700 |
126,196 |
255,550 |
123,566 |
利润总额 |
27,333,685 |
17,583,803 |
-10,544,562 |
9,264,629 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,333,685 |
17,583,803 |
-10,544,562 |
9,264,629 |
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