单位(元)建信回报灵活配置混合(001253)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-4,155,105 |
-8,993,201 |
72,040,687 |
37,405,325 |
利息收入 |
20,459,954 |
13,714,045 |
22,689,709 |
12,028,669 |
其中:存款利息收入 |
620,367 |
337,515 |
3,362,059 |
2,575,155 |
债券利息收入 |
19,711,704 |
13,303,332 |
16,501,586 |
8,139,189 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
127,883 |
73,198 |
2,826,065 |
1,314,325 |
投资收益 |
-2,453,255 |
-3,432,115 |
15,899,162 |
-2,156,100 |
其中:股票投资收益 |
-8,766,130 |
-4,290,394 |
16,824,664 |
3,285,820 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,600,525 |
-679,130 |
-3,955,226 |
-5,965,921 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,712,350 |
1,537,409 |
3,029,724 |
524,002 |
公允价值变动收益 |
-22,161,805 |
-19,275,132 |
33,451,815 |
27,532,755 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
1 |
1 |
1 |
费用 |
8,208,449 |
5,003,897 |
10,660,618 |
5,857,362 |
管理人报酬 |
3,932,004 |
2,706,018 |
5,970,454 |
3,177,998 |
托管费 |
1,123,430 |
773,148 |
1,705,844 |
907,999 |
销售服务费 |
561,715 |
386,574 |
852,922 |
454,000 |
交易费用 |
1,280,891 |
600,079 |
1,704,032 |
1,099,295 |
利息支出 |
850,831 |
272,199 |
2,915 |
865 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
850,831 |
272,199 |
2,915 |
865 |
其他费用 |
392,717 |
219,809 |
424,450 |
217,204 |
利润总额 |
-12,363,554 |
-13,997,098 |
61,380,069 |
31,547,964 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,363,554 |
-13,997,098 |
61,380,069 |
31,547,964 |
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