单位(元)兴业聚利灵活配置混合A(001272)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-4,594,033 |
895,778 |
-32,318,934 |
-25,895,277 |
| 利息收入 |
388,082 |
11,657 |
123,332 |
110,538 |
| 其中：存款利息收入 |
75,751 |
11,657 |
61,077 |
48,283 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
312,331 |
- |
62,255 |
62,255 |
| 投资收益 |
-6,175,475 |
-241,004 |
-51,430,648 |
-52,464,425 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,353,448 |
-585,497 |
-52,428,958 |
-52,821,911 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
66,517 |
11,041 |
131,948 |
74,401 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-349,615 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
461,071 |
333,452 |
866,361 |
283,085 |
| 公允价值变动收益 |
1,157,951 |
1,121,344 |
18,002,790 |
25,493,192 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
35,409 |
3,781 |
985,593 |
965,417 |
| 费用 |
1,049,435 |
341,262 |
1,789,634 |
1,319,371 |
| 管理人报酬 |
846,502 |
254,997 |
1,471,548 |
1,120,457 |
| 托管费 |
70,542 |
21,250 |
122,629 |
93,371 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
131,267 |
65,015 |
195,457 |
105,543 |
| 利润总额 |
-5,643,469 |
554,517 |
-34,108,568 |
-27,214,648 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-5,643,469 |
554,517 |
-34,108,568 |
-27,214,648 |
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