单位(元)银华稳利灵活配置混合A(001303)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
546,638 |
415,397 |
-993,582 |
-624,661 |
利息收入 |
91,090 |
31,326 |
80,307 |
41,408 |
其中:存款利息收入 |
40,110 |
17,122 |
26,172 |
9,703 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
50,980 |
14,205 |
54,135 |
31,705 |
投资收益 |
210,120 |
274,105 |
-1,093,432 |
-1,103,158 |
其中:股票投资收益 |
-134,826 |
40,326 |
-1,338,253 |
-1,211,439 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
331,919 |
235,892 |
107,252 |
50,093 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,372 |
-7,786 |
- |
- |
股利收益 |
15,399 |
5,674 |
137,569 |
58,188 |
公允价值变动收益 |
75,955 |
109,899 |
19,223 |
436,963 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
169,473 |
66 |
321 |
126 |
费用 |
355,930 |
154,989 |
273,959 |
166,428 |
管理人报酬 |
129,938 |
66,455 |
114,137 |
51,795 |
托管费 |
32,485 |
16,614 |
28,534 |
12,949 |
销售服务费 |
52,683 |
26,824 |
40,563 |
17,490 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
80 |
70 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
80 |
70 |
- |
- |
其他费用 |
140,725 |
45,015 |
90,725 |
84,195 |
利润总额 |
190,709 |
260,407 |
-1,267,541 |
-791,090 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
190,709 |
260,407 |
-1,267,541 |
-791,090 |
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