单位(元)九泰天富改革混合A(001305)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,423,666 |
12,362,914 |
-63,943,594 |
-29,931,028 |
利息收入 |
49,448 |
25,834 |
96,785 |
68,824 |
其中:存款利息收入 |
49,448 |
25,834 |
96,785 |
68,824 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
7,962,538 |
7,094,392 |
-14,915,189 |
-5,381,194 |
其中:股票投资收益 |
4,356,467 |
3,918,155 |
-21,974,701 |
-11,907,723 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
202,846 |
202,846 |
1,259,564 |
786,246 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
3,403,225 |
2,973,391 |
5,799,948 |
5,740,283 |
公允价值变动收益 |
-18,454,834 |
5,234,189 |
-49,398,565 |
-24,844,143 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,183 |
8,500 |
273,375 |
225,485 |
费用 |
3,307,696 |
1,772,804 |
5,090,729 |
3,014,708 |
管理人报酬 |
2,682,942 |
1,442,954 |
4,168,185 |
2,477,473 |
托管费 |
447,157 |
240,492 |
694,698 |
412,912 |
销售服务费 |
5,172 |
3,715 |
52,503 |
36,779 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,425 |
85,642 |
175,339 |
87,540 |
利润总额 |
-13,731,361 |
10,590,110 |
-69,034,323 |
-32,945,736 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-13,731,361 |
10,590,110 |
-69,034,323 |
-32,945,736 |
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