单位(元)易方达新益混合I(001314)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,979,882 |
8,219,221 |
-63,849,514 |
-34,649,049 |
利息收入 |
84,692 |
43,177 |
240,493 |
155,321 |
其中:存款利息收入 |
70,365 |
38,698 |
211,930 |
131,942 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,328 |
4,479 |
28,563 |
23,379 |
投资收益 |
9,849,880 |
7,176,324 |
-702,305 |
-11,535,638 |
其中:股票投资收益 |
1,540,196 |
3,325,623 |
-33,083,469 |
-32,669,076 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,742,521 |
2,790,065 |
28,481,097 |
18,598,558 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
858,375 |
605,306 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,567,163 |
1,060,636 |
3,041,692 |
1,929,575 |
公允价值变动收益 |
21,564 |
976,447 |
-63,738,037 |
-23,300,479 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,745 |
23,274 |
350,334 |
31,746 |
费用 |
3,782,723 |
2,202,734 |
12,632,558 |
7,572,226 |
管理人报酬 |
1,390,636 |
819,427 |
5,187,292 |
3,062,045 |
托管费 |
463,545 |
273,142 |
1,729,097 |
1,020,682 |
销售服务费 |
67,655 |
44,020 |
239,364 |
154,117 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,627,184 |
931,226 |
5,137,945 |
3,153,282 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,627,184 |
931,226 |
5,137,945 |
3,153,282 |
其他费用 |
216,900 |
124,916 |
252,080 |
126,584 |
利润总额 |
6,197,159 |
6,016,487 |
-76,482,072 |
-42,221,275 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,197,159 |
6,016,487 |
-76,482,072 |
-42,221,275 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。