单位(元)金元顺安优质精选灵活配置混合C(001375)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
156,907,100 |
11,567,173 |
-11,470,933 |
-5,812,409 |
利息收入 |
1,350,780 |
17,220 |
56,187 |
34,855 |
其中:存款利息收入 |
362,651 |
17,220 |
55,518 |
34,186 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
988,129 |
- |
668 |
668 |
投资收益 |
153,776,098 |
6,195,110 |
-5,570,800 |
-4,633,235 |
其中:股票投资收益 |
150,634,965 |
5,919,598 |
-6,473,205 |
-5,394,374 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,449,783 |
46,937 |
332,751 |
345,928 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
691,350 |
228,576 |
569,654 |
415,211 |
公允价值变动收益 |
-593,302 |
5,230,123 |
-5,959,962 |
-1,214,289 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,373,523 |
124,720 |
3,643 |
260 |
费用 |
13,969,322 |
502,480 |
1,545,730 |
777,022 |
管理人报酬 |
11,228,878 |
346,492 |
1,110,047 |
556,158 |
托管费 |
1,871,480 |
57,749 |
185,008 |
92,693 |
销售服务费 |
586,862 |
13,373 |
68,088 |
34,196 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
106,776 |
5,052 |
7,243 |
7,243 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
106,776 |
5,052 |
7,243 |
7,243 |
其他费用 |
175,135 |
79,809 |
175,188 |
86,609 |
利润总额 |
142,937,778 |
11,064,693 |
-13,016,663 |
-6,589,431 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
142,937,778 |
11,064,693 |
-13,016,663 |
-6,589,431 |
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