单位(元)泓德泓富混合C(001376)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-2,438,415 |
4,549,948 |
-56,432,034 |
-43,214,176 |
| 利息收入 |
315,028 |
154,421 |
497,306 |
331,905 |
| 其中：存款利息收入 |
81,844 |
42,214 |
119,306 |
70,871 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
233,185 |
112,207 |
378,000 |
261,035 |
| 投资收益 |
2,343,955 |
5,769,284 |
-62,408,861 |
-34,134,467 |
| 其中：股票投资收益 |
-183,966 |
4,139,282 |
-33,323,657 |
-2,076,919 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
104,576 |
104,396 |
-30,459,594 |
-32,829,485 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,423,345 |
1,525,606 |
1,374,390 |
771,938 |
| 公允价值变动收益 |
-5,477,138 |
-1,745,043 |
4,047,901 |
-10,714,107 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
379,739 |
371,286 |
1,431,620 |
1,302,492 |
| 费用 |
1,476,688 |
875,580 |
4,858,872 |
3,276,761 |
| 管理人报酬 |
1,028,655 |
624,644 |
3,513,511 |
2,320,594 |
| 托管费 |
220,426 |
133,852 |
752,895 |
497,270 |
| 销售服务费 |
8,304 |
4,551 |
48,694 |
45,392 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
267,088 |
259,488 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
267,088 |
259,488 |
| 其他费用 |
219,301 |
112,532 |
248,025 |
125,512 |
| 利润总额 |
-3,915,102 |
3,674,368 |
-61,290,906 |
-46,490,936 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-3,915,102 |
3,674,368 |
-61,290,906 |
-46,490,936 |
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