单位(元)方正富邦优选灵活配置混合A(001431)利润表 |
报告期 |
2019/2/21 |
2018/10/10 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
-436,400 |
159,145 |
3,662,616 |
67,277,698 |
利息收入 |
10,729 |
4,586 |
768,562 |
6,504,545 |
其中:存款利息收入 |
- |
- |
56,661 |
62,585 |
债券利息收入 |
- |
- |
660,766 |
5,485,947 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
51,136 |
956,013 |
投资收益 |
-883,876 |
- |
42,222,735 |
17,637,489 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
41,564,470 |
14,316,177 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
63,790 |
-202,071 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
594,476 |
3,523,383 |
公允价值变动收益 |
436,747 |
154,549 |
-39,382,351 |
42,523,013 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
11 |
53,669 |
612,650 |
费用 |
91,740 |
-16,935 |
1,530,738 |
3,931,375 |
管理人报酬 |
- |
- |
596,250 |
2,458,764 |
托管费 |
- |
- |
149,062 |
614,691 |
销售服务费 |
- |
- |
178 |
260 |
交易费用 |
4,310 |
- |
659,038 |
197,154 |
利息支出 |
- |
- |
- |
406,507 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
406,507 |
其他费用 |
87,430 |
-16,935 |
126,209 |
254,000 |
利润总额 |
-528,140 |
176,080 |
2,131,878 |
63,346,322 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-528,140 |
176,080 |
2,131,878 |
63,346,322 |
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