基金经理：杨思亮
| 单位净值:3.2879 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:3.4379 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优势产业混合A(001487)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 65,081,251 | 68,996,530 | -782,703,858 | -730,159,033 |
| 利息收入 | 2,313,470 | 667,274 | 712,258 | 430,053 |
| 其中：存款利息收入 | 898,056 | 420,448 | 712,258 | 430,053 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,415,414 | 246,826 | - | - |
| 投资收益 | 52,078,790 | 34,484,039 | -535,755,002 | -532,831,491 |
| 其中：股票投资收益 | 21,590,181 | 11,295,680 | -549,402,630 | -542,727,052 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 30,488,609 | 23,188,358 | 13,647,628 | 9,895,561 |
| 公允价值变动收益 | 10,149,976 | 33,407,800 | -251,114,695 | -200,517,199 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 539,015 | 437,418 | 3,453,580 | 2,759,605 |
| 费用 | 20,478,100 | 11,603,310 | 31,807,228 | 17,819,484 |
| 管理人报酬 | 16,684,506 | 9,492,600 | 25,867,896 | 14,609,338 |
| 托管费 | 2,780,751 | 1,582,100 | 4,311,316 | 2,434,890 |
| 销售服务费 | 782,407 | 412,857 | 1,388,501 | 652,812 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 230,437 | 115,754 | 239,515 | 122,445 |
| 利润总额 | 44,603,151 | 57,393,220 | -814,511,086 | -747,978,517 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 44,603,151 | 57,393,220 | -814,511,086 | -747,978,517 |
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