单位(元)招商安益灵活配置混合A(001531)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,022,646 |
3,685,953 |
-5,747,193 |
-1,600,506 |
利息收入 |
1,201,360 |
102,254 |
184,842 |
107,563 |
其中:存款利息收入 |
345,692 |
30,608 |
49,627 |
26,131 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
855,668 |
71,646 |
135,215 |
81,431 |
投资收益 |
8,955,286 |
4,515,083 |
-8,513,613 |
-6,884,594 |
其中:股票投资收益 |
7,648,190 |
3,995,175 |
-8,906,546 |
-7,238,954 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
110,055 |
1,183 |
33,057 |
31,586 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,197,041 |
518,725 |
359,876 |
322,774 |
公允价值变动收益 |
-24,337,021 |
-940,416 |
2,580,523 |
5,175,797 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
157,729 |
9,033 |
1,055 |
728 |
费用 |
4,306,779 |
686,422 |
1,030,665 |
491,105 |
管理人报酬 |
3,075,763 |
528,252 |
780,536 |
345,013 |
托管费 |
512,627 |
88,042 |
130,089 |
57,502 |
销售服务费 |
574,290 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
144,092 |
70,129 |
120,040 |
88,589 |
利润总额 |
-18,329,425 |
2,999,531 |
-6,777,858 |
-2,091,611 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,329,425 |
2,999,531 |
-6,777,858 |
-2,091,611 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。